天天炫斗新角色|天天炫斗资格
當前位置: 首頁?>?國際業務?>?賬戶及匯率避險?>?掉期結售匯
掉期結售匯

業務簡介
    掉期結售匯業務,系指客戶與本行有一前一后不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中,客戶用外匯按照約定匯率從本行換入人民幣,在后一次交易中,該客戶再用人民幣按照約定匯率從本行換回外匯;上述交易也可以相反辦理。
業務特點
    有效規避匯率風險
適用對象
· 符合掉期結售匯辦理要求并有掉期結售匯業務需求的企業  
業務流程
· 本行與客戶簽訂掉期結售匯總協議;
· 客戶提交掉期結售匯申請書、合同及有效商業憑證,并在支行開立掉期結售匯保證金賬戶;
· 客戶接受本行掉期結售匯報價后,存入相應保證金,并提交保證金的入賬憑證復印件;
· 客戶所在支行提交掉期結售匯審批單;分支行在代客資金交易系統提交掉期交易,完成與總行的系統內平盤,打印掉期結售匯證實書。
· 到期交割日前,本行通知客戶進行資金交割并交齊相應的業務有效憑證;
· 到期交割日,本行憑客戶提供的相應有效憑證為客戶辦理結售匯業務;
· 交割后,保證金賬戶中的金額將退還客戶。

天天炫斗新角色